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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en NZD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.7B

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Posiciones en 0P0000OMN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.030	11.660	0.630
Acciones	50.290	50.580	0.290
Bonos	36.430	37.040	0.610
Convertibles	1.420	1.420	0.000
Preferentes	0.740	0.740	0.000
Otros	0.090	0.280	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.645	17.829
Precio/Valor Contable	1.949	1.967
Precio/Ventas	1.498	2.055
Precio/Flujo de Caja	8.948	11.000
Rendimiento del dividendo	3.261	2.782
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.455	10.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	14.630	14.302
Salud	12.750	15.582
Servicios públicos	10.010	7.313
Industria	9.910	11.904
Servicios financieros	9.580	10.760
Servicios de comunicación	8.800	7.296
Energía	8.060	2.888
Bienes Raíces	7.750	16.553
Materias primas	7.710	6.954
Consumo cíclico	5.660	7.229
Bienes de consumo	5.140	5.768

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 745

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2.31	131.479	0.00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.89	7.95	+0.63%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.53	4.25	-0.23%
HCA	US40412C1018	1.44	307.68	-0.38%
Shell	GB00BP6MXD84	1.38	33.48	-0.81%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.30	3.580	-0.28%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.22	71.81	+0.39%
Elevance Health	US0367521038	1.13	527.01	+0.27%
Fiserv	US3377381088	1.12	149.16	-0.01%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	0.92	10.33	+0.68%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.69B	2.67	3.63	7.71
Milford KiwiSaver Balanced	1.41B	4.96	5.66	8.85
Milford Dynamic Fund	708.3M	7.64	8.27	11.71

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