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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Posiciones en 0P0000OMN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.590	14.390	2.800
Acciones	54.680	54.830	0.150
Bonos	31.260	31.690	0.430
Convertibles	1.290	1.290	0.000
Preferentes	0.610	0.610	0.000
Otros	0.570	0.670	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.648	18.283
Precio/Valor Contable	2.069	2.108
Precio/Ventas	1.638	2.223
Precio/Flujo de Caja	6.574	10.697
Rendimiento del dividendo	3.045	2.704
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.651	10.491

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	13.530	16.503
Salud	11.300	14.163
Servicios financieros	10.530	12.039
Servicios públicos	10.240	7.470
Industria	9.790	12.238
Servicios de comunicación	8.510	7.210
Materias primas	8.240	5.733
Bienes Raíces	8.110	8.532
Energía	7.120	2.879
Consumo cíclico	6.570	8.009
Bienes de consumo	6.070	5.222

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 749

Número de posiciones en corto: 126

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.82	7.88	0.00%
Shell	GB00BP6MXD84	1.43	31.61	+0.25%
HCA	US40412C1018	1.43	324.93	-2.20%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.40	2.77	+2.21%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.39	3.860	+0.26%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.33	78.21	+0.13%
CRH	IE0001827041	1.29	8,054.0	+0.60%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.28	11.20	+0.09%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.17	133.721	+0.03%
Elevance Health	US0367521038	1.12	402.55	-0.26%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.82B	8.07	4.10	7.20
Milford KiwiSaver Balanced	1.67B	9.16	4.63	8.35
Milford Dynamic Fund	768.19M	10.84	4.38	11.54

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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