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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2B

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Posiciones en 0P0000OMN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.080	14.370	1.290
Acciones	53.630	53.990	0.360
Bonos	30.690	31.030	0.340
Convertibles	1.450	1.450	0.000
Preferentes	0.590	0.590	0.000
Otros	0.560	0.750	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.962	18.333
Precio/Valor Contable	2.051	2.104
Precio/Ventas	1.581	2.213
Precio/Flujo de Caja	7.808	10.904
Rendimiento del dividendo	3.310	2.750
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.783	10.669

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	13.240	16.430
Salud	11.330	14.178
Servicios financieros	10.240	11.976
Servicios públicos	10.070	7.441
Industria	10.040	12.284
Bienes Raíces	9.810	8.881
Servicios de comunicación	8.390	7.199
Materias primas	6.940	5.457
Consumo cíclico	6.840	8.060
Energía	6.820	2.830
Bienes de consumo	6.290	5.262

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 778

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.85	8.31	+1.71%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.35	76.37	+0.78%
Microsoft	US5949181045	1.35	439.33	+0.94%
CRH	IE0001827041	1.32	7,530.0	+0.16%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1.29	36,075.00	+0.77%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.29	11.56	+1.49%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.17	4.040	+0.50%
HCA	US40412C1018	1.14	304.62	+0.36%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.13	2.63	0.00%
Elevance Health	US0367521038	1.02	372.94	+0.55%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.83B	9.51	4.78	7.25
Milford KiwiSaver Balanced	1.69B	12.02	5.61	8.51
Milford Dynamic Fund	764.03M	15.82	6.01	12.07

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EUR/USD	1.0400	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	157.40	-0.01	-0.00%
EUR/MXN	20.9695	+0.0066	+0.03%
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USD/CAD	1.4357	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.68	-0.09	-0.05%

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