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Milford Diversified Income Fund (0P0000OMN4)

Nueva Zelanza

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.84B

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Posiciones en 0P0000OMN4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Diversified Income (0P0000OMN4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Diversified Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.650	10.740	1.090
Acciones	30.490	30.490	0.000
Bonos	56.340	56.680	0.340
Convertibles	2.240	2.240	0.000
Preferentes	1.100	1.100	0.000
Otros	0.200	0.270	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.194	19.065
Precio/Valor Contable	1.762	2.273
Precio/Ventas	2.239	2.076
Precio/Flujo de Caja	6.635	10.878
Rendimiento del dividendo	5.031	2.607
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.250	10.581

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	25.180	10.546
Servicios públicos	21.710	8.752
Industria	15.800	13.850
Servicios de comunicación	12.070	7.030
Energía	8.990	2.534
Servicios financieros	7.300	12.228
Bienes de consumo	3.850	4.034
Tecnología	2.440	16.881
Materias primas	1.580	4.035
Consumo cíclico	1.080	7.093

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2.20	8.57	+2.76%
Infratil	NZIFTE0003S3	2.07	11.18	-1.58%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.74	4.070	+0.99%
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	1.47	134.156	+0.01%
ANZ Group Holdings Ltd. 4.95%	AU3CB0306348	1.37	-	-
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1.28	2.65	-0.38%
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	1.26	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.11	-	-
Westpac Banking Corp. 5.754%	AU3CB0308278	1.08	-	-
Precinct Properties NZ	NZAPTE0001S3	1.00	0.660	+3.13%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Balanced	2.01B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.69B	12.02	5.61	8.51
Milford Dynamic Fund	764.87M	15.82	6.01	12.07

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