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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nueva Zelanza

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 774.49M

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Posiciones en 0P00010271

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Dynamic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.710	11.970	2.260
Acciones	90.290	90.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.680	16.680
Precio/Valor Contable	2.156	2.156
Precio/Ventas	1.481	1.481
Precio/Flujo de Caja	4.107	4.107
Rendimiento del dividendo	2.813	2.813
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.951	16.951

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	15.820	15.820
Consumo cíclico	14.520	14.520
Servicios de comunicación	12.090	12.090
Energía	11.490	11.490
Servicios financieros	11.130	11.130
Tecnología	8.390	8.390
Bienes Raíces	7.560	7.560
Bienes de consumo	5.090	5.090
Servicios públicos	4.820	4.820
Industria	4.660	4.660
Salud	4.430	4.430

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Life360	AU0000045098	3.63	21.71	+0.84%
Viva Energy	AU0000016875	3.40	2.610	0.00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.17	7.88	+1.16%
CAR Group	AU000000CAR3	2.96	41.11	-0.84%
Flight Centre	AU000000FLT9	2.96	16.98	-1.34%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.78	2.470	-0.40%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2.51	12.430	-9.20%
A2 Milk	NZATME0002S8	2.48	5.33	0.00%
Webjet	AU000000WEB7	2.42	4.31	-4.22%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2.17	5.02	+1.41%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.81B	8.07	4.10	7.20
Milford Balanced	1.97B	8.92	4.51	8.17
Milford KiwiSaver Balanced	1.66B	9.16	4.63	8.35

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