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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nueva Zelanza

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 759.48M

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Posiciones en 0P00010271

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford Dynamic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.010	14.840	1.830
Acciones	86.990	86.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.785	17.785
Precio/Valor Contable	2.147	2.147
Precio/Ventas	1.466	1.466
Precio/Flujo de Caja	8.783	8.783
Rendimiento del dividendo	2.836	2.836
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.374	19.374

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	16.740	16.740
Consumo cíclico	14.150	14.150
Servicios financieros	11.940	11.940
Servicios de comunicación	11.070	11.070
Energía	10.130	10.130
Bienes Raíces	8.540	8.540
Tecnología	8.310	8.310
Servicios públicos	5.200	5.200
Salud	4.990	4.990
Industria	4.530	4.530
Bienes de consumo	4.410	4.410

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Life360	AU0000045098	3.98	22.00	-1.26%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.14	8.32	+2.59%
Viva Energy	AU0000016875	3.00	2.560	+0.39%
Waypoint REIT	AU0000088064	2.81	2.380	-0.42%
Flight Centre	AU000000FLT9	2.79	16.24	-0.37%
CAR Group	AU000000CAR3	2.46	37.40	-1.50%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2.12	12.140	-3.19%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.10	2.660	-1.12%
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	AU0000064966	1.99	-	-
Universal Store	AU0000113565	1.99	7.97	+0.38%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.82B	9.51	4.78	7.25
Milford Balanced	1.99B	11.47	5.50	8.31
Milford KiwiSaver Balanced	1.68B	12.02	5.61	8.51

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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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