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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nueva Zelanza

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en NZD

Tipo: Fondo

Mercado: Nueva Zelanda

Emisor: Milford Funds Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.74B

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Posiciones en 0P0000OMN1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Milford KiwiSaver Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.960	14.120	1.160
Acciones	53.230	53.500	0.270
Bonos	31.340	31.520	0.180
Convertibles	1.380	1.380	0.000
Preferentes	0.540	0.540	0.000
Otros	0.540	0.770	0.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.874	18.473
Precio/Valor Contable	2.111	2.141
Precio/Ventas	1.615	2.235
Precio/Flujo de Caja	8.250	10.830
Rendimiento del dividendo	3.220	2.728
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.128	10.457

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	13.910	16.824
Industria	10.580	12.824
Bienes Raíces	10.240	8.324
Salud	10.160	13.958
Servicios públicos	9.790	7.237
Servicios financieros	9.720	12.193
Servicios de comunicación	8.450	7.129
Consumo cíclico	7.690	8.221
Materias primas	7.300	5.253
Energía	6.250	2.921
Bienes de consumo	5.910	5.117

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 752

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.74	8.40	+1.82%
CRH	IE0001827041	1.27	8,048.0	+0.83%
Microsoft	US5949181045	1.26	415.06	+0.02%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.25	10.26	+3.12%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.21	78.55	-0.97%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1.19	38,825.00	-1.15%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.10	3.950	-1.00%
Amazon.com	US0231351067	1.01	237.68	+1.30%
Elevance Health	US0367521038	0.99	395.70	-0.91%
Fiserv	US3377381088	0.84	216.04	+0.06%

Principales fondos de acciones de Milford Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2.85B	9.36	3.89	7.08
Milford Balanced	2.07B	10.78	4.32	8.14
Milford Dynamic Fund	794.06M	11.68	4.09	11.58

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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