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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.3M

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Posiciones en 0P00001B90

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nuestra información sobre los activos en cartera de Millenium Fund FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.480	68.090	27.610
Acciones	27.610	27.610	0.000
Bonos	31.910	31.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.823	14.546
Precio/Valor Contable	1.723	2.061
Precio/Ventas	1.127	1.572
Precio/Flujo de Caja	7.168	9.340
Rendimiento del dividendo	3.929	3.347
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.502	12.176

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.412	22.647
Efectivo	12.977	22.211

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	27.61	-	-
Spain (Kingdom of) 3.015%	ES0L02501101	27.50	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15.28	99.74	+0.08%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14.95	102.050	-0.15%
España 15A	ES00000123C7	0.36	3.300	-0.30%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.34	100.765	+0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.33	98.57	+0.16%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0.33	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.32	98.844	+0.05%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	362.61M	4.34	4.84	2.12
Fon Fineco Gestion II FI	276.08M	4.48	4.32	2.12
Fon Fineco Euroloder FI	10.67M	5.34	4.15	4.05

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EUR/MXN	20.9499	+0.0387	+0.19%
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USD/CAD	1.4361	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	163.30	+0.18	+0.11%

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