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Millenium Fund Fi (0P00001B90)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162915039

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.54M

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Posiciones en 0P00001B90

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Millenium Fund FI (0P00001B90). Nuestra información sobre los activos en cartera de Millenium Fund FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.790	67.860	28.070
Acciones	28.070	28.070	0.000
Bonos	32.140	32.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.823	14.498
Precio/Valor Contable	1.723	2.061
Precio/Ventas	1.127	1.556
Precio/Flujo de Caja	7.168	9.296
Rendimiento del dividendo	3.929	3.357
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.502	11.958

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.041	23.413
Efectivo	10.887	22.029

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	28.90	-	-
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBY2	28.07	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	15.36	99.62	+0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	15.01	101.780	+0.35%
España 15A	ES00000123C7	0.38	3.422	-1.16%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.36	100.655	+0.09%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.35	98.52	+0.15%
Spain (Kingdom of) 3.484%	ES0L02503073	0.34	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.34	99.160	+0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	101.650	+0.30%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	371.35M	4.98	4.54	2.16
Fon Fineco Gestion II FI	280.24M	4.71	4.10	2.11
Fon Fineco Euroloder FI	11.06M	5.96	3.51	4.27

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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