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Minsheng Royal Convertible Selected Bond Fund A (000067)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168.49M

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Posiciones en 000067

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MinSheng Royal Convertible Selected Bond Fund A (000067). Nuestra información sobre los activos en cartera de MinSheng Royal Convertible Selected Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.350	1.350
Acciones	19.920	19.920
Convertibles	99.630	99.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.062	15.486
Precio/Valor Contable	1.708	1.991
Precio/Ventas	1.323	1.407
Precio/Flujo de Caja	6.756	10.444
Rendimiento del dividendo	11.395	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	54.360	16.232
Materias primas	21.880	14.216
Industria	15.490	21.087
Servicios públicos	8.270	10.069

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	8.69	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	8.13	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	7.92	-	-
FUJIAN FUNENG CO., LTD. BOND	-	7.04	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	5.86	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	5.71	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5.68	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4.13	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	4.06	-	-

Principales fondos de bonos de Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	11.11B	1.39	1.79	2.76
MinSheng Royal TengYuan MMkt A	3.72B	1.43	1.84	-
Royal Enhance Income Annual Int B A	1.28B	3.35	3.55	4.82
Royal Enhance Income Annual Int B C	1.28B	3.01	3.14	4.40
MinSheng Royal Cash Profit MM A	746.06M	1.29	1.64	2.50

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