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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.600 | 64.600 | 0.000 |
Bonos | 3.620 | 3.620 | 0.000 |
Otros | 31.780 | 31.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64.597 | 57.093 |
Corporativo | 3.622 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 34.51 | - | - | |
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE | - | 4.74 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 4.73 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 4.71 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 4.16 | - | - | |
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.7 2023 2 | - | 3.62 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 2.36 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 2.36 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 265TH ISSUANCE | - | 2.35 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 196TH ISSUANCE | - | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A | 18.94B | 0.65 | 1.92 | 2.92 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B A | 1.3B | 1.75 | 3.83 | 5.57 | ||
Royal Enhance Income Annual Int B C | 1.3B | 1.62 | 3.41 | 5.15 | ||
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD | 740.29M | 0.62 | 1.82 | - | ||
MinSheng Royal Cash Profit MM A | 740.29M | 0.60 | 1.75 | 2.64 |
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