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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburgo

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27/09 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.87B

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Posiciones en 0P00018T5J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Momentum Diversified Income Fund B11 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.240	31.000	7.760
Acciones	1.440	1.440	0.000
Bonos	72.550	72.550	0.000
Preferentes	0.650	0.650	0.000
Otros	2.100	10.190	8.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.081	29.227
Precio/Valor Contable	0.640	1.253
Precio/Ventas	3.109	3.266
Precio/Flujo de Caja	11.886	11.496
Rendimiento del dividendo	8.630	7.724
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.221

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	97.910	79.689
Servicios financieros	0.720	14.505
Materias primas	0.450	6.510
Salud	0.230	11.694
Consumo cíclico	0.170	7.009
Industria	0.130	7.009
Energía	0.110	3.257
Bienes de consumo	0.100	14.506
Servicios de comunicación	0.080	5.512
Tecnología	0.070	19.473
Servicios públicos	0.030	1.104

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 331

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.22	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	3.81	1.021	0%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.69	96.59	+0.03%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.27	89.770	0.00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1.98	-	-
NEDBANK GROUP LTD 02/07/30 7.542%	ZAG000169145	1.48	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.46	-	-
Rn2030 9.30200% 170930	-	1.34	-	-
Safex Zar Call	-	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Momentum Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Momentum Money Market Fund A	15.03B	5.65	6.84	6.71
Momentum Money Market Fund B5	15.03B	6.05	7.45	7.31
Momentum Money Market Fund B6	15.03B	5.97	7.33	7.19
Momentum Money Market Fund B3	15.03B	5.81	7.08	6.95
Momentum Money Market Fund B7	15.03B	5.73	6.96	6.83

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