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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.05B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Momentum Diversified Income Fund B11 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.500	20.590	0.090
Acciones	1.580	1.580	0.000
Bonos	75.130	75.130	0.000
Preferentes	0.680	0.680	0.000
Otros	2.110	3.990	1.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.176	14.875
Precio/Valor Contable	0.750	1.302
Precio/Ventas	3.492	3.444
Precio/Flujo de Caja	11.757	11.739
Rendimiento del dividendo	7.474	7.283
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.728	9.534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	82.405

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 340

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.80	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4.42	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.51	95.79	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.14	88.160	0.00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1.94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.83	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	1.80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.65	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.62	-	-
Agl04 9.983% 210929	-	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de Momentum Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Momentum Money Market Fund A	13.99B	7.81	7.21	6.77
Momentum Money Market Fund B5	13.99B	8.37	7.82	7.36
Momentum Money Market Fund B6	13.99B	8.26	7.70	7.25
Momentum Money Market Fund B3	13.99B	8.04	7.45	7.01
Momentum Money Market Fund B7	13.99B	7.92	7.33	6.89

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