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Momentum International Income Fund B5 (0P0000UGB3)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000160115

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.57M

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Posiciones en 0P0000UGB3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Momentum International Income Fund B5 (0P0000UGB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Momentum International Income Fund B5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.870	92.010	1.140
Bonos	9.060	9.060	0.000
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82.961	21.796
Corporativo	11.420	23.849
Gobierno	5.553	22.670

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24BC36	5.54	-	-
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Prem	IE00BFZD2244	5.21	-	-
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd Prem	IE00BFZD2350	4.63	-	-
CVS Health Corp 2.625%	-	4.43	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25%	XS0834399635	4.26	-	-
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Sel Acc	IE00B3YKVN66	4.26	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1.75%	XS2025842688	4.20	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2100726244	4.20	-	-
Bank of Nova Scotia 2.2%	-	3.27	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	2.74	-	-

Principales fondos de otros activos de Momentum Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Momentum International Income B6	80.57M	-1.40	5.80	3.09
Momentum International Income C1	80.57M	-0.67	6.84	4.03
Momentum International Income A	80.57M	-0.36	6.09	4.11
Momentum International Income B2	80.57M	-0.50	5.94	3.90
Momentum International Income B4	80.57M	0.36	7.02	5.14

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