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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.740 | 7.760 | 0.020 |
Bonos | 88.730 | 88.730 | 0.000 |
Convertibles | 3.530 | 3.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.847 | 34.361 |
Corporativo | 21.349 | 50.366 |
Titulizado | 21.065 | 6.856 |
Efectivo | 7.739 | 17.693 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 11.98 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 11.80 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% | DE000HSH5Y29 | 9.57 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 6.00 | - | - | |
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75% | XS1690669574 | 5.92 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.87 | 96.473 | +0.06% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 5.82 | 97.74 | +0.06% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01% | FR0013445129 | 5.57 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.2% | XS1979491559 | 4.77 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 2.625% | XS0854746343 | 3.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 109.16M | 0.40 | 0.74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109.16M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 71.94M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.5M | 1.42 | -0.13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26.75M | -0.91 | 0.52 | - |
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