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Mag Inflação Alocação Dinâmica Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000V1YB)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR6CTF000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.62M

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Posiciones en 0P0000V1YB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV (0P0000V1YB). Nuestra información sobre los activos en cartera de MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.010	12.310	0.300
Bonos	88.000	88.020	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.956	72.132
Efectivo	11.998	516.247

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.00	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.28	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.92	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.25	3,946.390	-0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	7.94	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.62	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.34	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.26	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.49	4,097.080	0.00%

Principales fondos de bonos de Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		821.23M	10.02	12.05	9.29
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.54M	8.72	10.99	9.55

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EUR/MXN	21.1454	+0.0551	+0.26%
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USD/CAD	1.4404	+0.0009	+0.06%
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