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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 821.23M

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Posiciones en 0P0000U6IG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Nuestra información sobre los activos en cartera de MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.140	3.180	0.040
Bonos	96.850	96.850	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	104.932	12.792
Precio/Valor Contable	3.441	1.471
Precio/Ventas	1.007	4.879
Precio/Flujo de Caja	8.937	59.746
Rendimiento del dividendo	-	5.656
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.429

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.285	46.805
Corporativo	23.749	28.455
Efectivo	-0.034	14.862

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.07	15,844.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.90	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.54	15,871.380	+51.16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.46	-	-

Principales fondos de bonos de Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.54M	8.72	10.99	9.55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90.62M	-0.70	8.13	10.21

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EUR/USD	1.0303	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	158.13	+0.06	+0.04%
EUR/MXN	21.1465	+0.0562	+0.27%
GBP/USD	1.2300	-0.0008	-0.06%
USD/CAD	1.4403	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	162.93	+0.08	+0.05%

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