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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.270 | 6.920 | 3.650 |
Acciones | 67.680 | 67.700 | 0.020 |
Bonos | 26.160 | 28.830 | 2.670 |
Convertibles | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
Preferentes | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Otros | 1.830 | 1.850 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.694 | 16.608 |
Precio/Valor Contable | 2.231 | 2.531 |
Precio/Ventas | 1.554 | 1.810 |
Precio/Flujo de Caja | 10.054 | 10.699 |
Rendimiento del dividendo | 2.612 | 2.426 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.270 | 11.097 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18.110 | 14.850 |
Tecnología | 17.160 | 20.998 |
Salud | 14.920 | 12.678 |
Industria | 11.330 | 12.097 |
Servicios de comunicación | 8.910 | 7.211 |
Consumo cíclico | 8.640 | 10.791 |
Bienes de consumo | 6.790 | 7.317 |
Energía | 5.380 | 3.641 |
Materias primas | 3.820 | 5.737 |
Servicios públicos | 3.650 | 3.107 |
Bienes Raíces | 1.280 | 3.396 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners US Equity I EUR Acc | IE00BN4GYJ17 | 6.37 | - | - | |
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 6.10 | - | - | |
FTGF CB US Value PR EUR Acc | IE00B23Z6745 | 5.92 | - | - | |
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | IE000U7N7YE2 | 4.94 | - | - | |
Robeco BP US Select Opportunities Equities I € | LU0975848853 | 4.30 | 385.940 | +0.13% | |
Comgest Growth America EUR I H Acc | IE00BZ0RSM31 | 4.05 | - | - | |
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc | LU2038755091 | 4.02 | - | - | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | IE00BDGV0L82 | 3.92 | - | - | |
AB Select US Equity I EUR | LU0787777027 | 3.82 | - | - | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 3.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Value Investors Patrimoine | 180.73M | 7.90 | 3.50 | 3.70 | ||
Smart Value Investors Patrimoine Fl | 180.73M | 7.46 | 3.03 | 3.23 | ||
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed | 143.28M | 20.22 | 11.70 | 10.77 | ||
Longview GlblEqCurr UnH L1 | 143.28M | 14.16 | 9.29 | - | ||
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe | 143.28M | 10.59 | 8.53 | 11.76 |
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