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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.740 | 0.830 | 0.090 |
Bonos | 92.040 | 92.040 | 0.000 |
Convertibles | 6.400 | 6.400 | 0.000 |
Otros | 0.830 | 0.830 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.097 | 14.315 |
Gobierno | 18.342 | 14.919 |
Efectivo | 0.735 | 164.063 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001141729 | 11.45 | - | - | |
Main Capital Funding 5.75% | DE000A0G18M4 | 8.67 | - | - | |
Main Capital Funding 5.5% | DE000A0E4657 | 7.97 | - | - | |
Furstenberg Cap II 0% | DE000A0EUBN9 | 5.33 | - | - | |
Capital Funding GmbH | DE0007070088 | 4.21 | - | - | |
DT Postbk Tst Ii 4.2% | DE000A0DHUM0 | 3.93 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 2.7% | XS1629658755 | 3.90 | - | - | |
SBAB Bank AB (publ) 0.25% | XS1678974525 | 3.46 | - | - | |
Deutsche Bank Capital Finance Trust I | DE000A0E5JD4 | 3.20 | - | - | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 3% | CH0363658615 | 2.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296.23M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 295.02M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.1M | 4.93 | 0.16 | 2.46 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 147.1M | 4.93 | 0.16 | 2.47 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.1M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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