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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.560 | 4.560 | 0.000 |
Acciones | 12.040 | 12.040 | 0.000 |
Bonos | 73.070 | 73.070 | 0.000 |
Convertibles | 10.020 | 10.020 | 0.000 |
Otros | 0.330 | 0.400 | 0.070 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72.539 | 14.371 |
Gobierno | 4.790 | 14.842 |
Efectivo | 4.554 | 164.321 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MPF Odin | DE000A2DJU20 | 29.39 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 15.01.2024 Bv:1 | DE000CS8A2T0 | 5.96 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 2.7% | XS1629658755 | 5.44 | - | - | |
Societe Generale Effekten GmbH | DE000SGM98L0 | 5.22 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 15.01.2024 Bv:1 | DE000CS8A2R4 | 4.82 | - | - | |
Main Capital Funding 5.5% | DE000A0E4657 | 4.64 | - | - | |
Furstenberg Cap II 0% | DE000A0EUBN9 | 4.52 | - | - | |
Cs London Expressztf Sx5e 29.12.2023 Bv:1 | DE000CS8A109 | 4.17 | - | - | |
Capital Funding GmbH | DE0007070088 | 3.17 | - | - | |
DT Postbk Tst Ii 4.2% | DE000A0DHUM0 | 2.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296.25M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 297.31M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 147.43M | 4.93 | 0.16 | 2.47 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.43M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.43M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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