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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

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127.130 0.000 0.00%

03/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051233448

S/N: 5123344

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 380.44M

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Posiciones en 0P00018G9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MTF Index Linked A (0P00018G9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de MTF Index Linked A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	0.230	0.180
Bonos	100.120	100.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.121	97.349
Efectivo	0.055	1.003

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.02	112.76	+0.01%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2.01	145.27	+0.04%
Mega Or B9	IL0011651416	2.01	110.82	0.00%
Generation C B3	IL0011845554	2.01	105.25	+0.09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	111.12	+0.12%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	118.65	+0.04%
Keystone B1	IL0011821878	2.00	107.70	+0.07%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.00	109.48	+0.05%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2.00	112.93	-0.10%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.00	-	-

Principales fondos de bonos de Migdal Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Migdal ILS Money Market Fund	6.25B	3.82	4.32	1.43
IL0051343098	5.79B	3.82	4.30	-
IL0051380942	5.42B	3.74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1.01B	4.75	5.29	2.32
IL0051277098	677.99M	5.32	5.37	-

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