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Muam Mufj Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

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7,684.000 -148.000 -1.89%

05/01 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000RH0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.87B

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Posiciones en 0P00009ZYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.160	2.160	0.000
Bonos	97.840	97.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.836	78.961
Efectivo	2.165	6.265

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.31	94.570	-0.05%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1.29	98.18	-0.03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.28	98.27	-0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1.26	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.19	85.280	-0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.11	91.060	+0.26%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.11	97.48	+0.09%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.10	112.500	+0.12%
Francia 30A	FR0010773192	1.05	3.778	-0.26%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.02	97.020	0.00%

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	260.92B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.32B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	151.54B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.71B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	78.83B	1.90	1.91	1.49

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