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Muam Mufj Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C0000RH0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.9B

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Posiciones en 0P00009ZYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.160	2.160	0.000
Bonos	97.840	97.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.836	78.963
Efectivo	2.165	6.282

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.31	94.810	-0.02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1.29	98.10	-0.03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.28	98.47	-0.06%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1.26	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.19	86.380	+0.05%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.11	91.550	+0.18%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.11	97.62	+0.02%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.10	113.640	+0.05%
Francia 30A	FR0010773192	1.05	3.551	-0.06%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.02	97.050	-0.05%

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.61B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	201.44B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.67B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.2B	4.86	1.78	2.44

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EUR/MXN	21.6658	+0.0041	+0.02%
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