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Muam Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ)

Tokio

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6,928.000 -4.000 -0.06%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0007C30

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.7B

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Posiciones en 0P0000RROJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MUKAM Supranational Bond Open Hedged (0P0000RROJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MUKAM Supranational Bond Open Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.060	4.060	0.000
Bonos	95.940	95.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	83.660	127.675
Corporativo	12.276	48.392
Efectivo	4.064	22.112

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1998930926	25.04	91.080	+0.26%
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026	AU3CB0235612	7.00	97.900	-0.35%
1 European U 320706	-	6.98	-	-
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	5.02	101.940	+0.01%
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	4.92	66.750	+0.39%
Eurofima 4.55%	-	4.81	-	-
Asian Development Bank 4.5%	-	3.72	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	NZIDBDT008C4	3.49	-	-
4.125 Council Eur 290124	-	3.06	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.00	-	-

Principales fondos de bonos de Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.61B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	201.44B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	153.67B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.34B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.2B	4.86	1.78	2.44

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