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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.25M

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Posiciones en 0P0000X7UH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	47.790	47.790	0.000
Bonos	37.460	38.210	0.750
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	15.780	15.780	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.197	17.278
Precio/Valor Contable	2.510	2.695
Precio/Ventas	1.829	1.953
Precio/Flujo de Caja	11.171	11.157
Rendimiento del dividendo	2.069	2.555
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.261	11.472

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.900	20.277
Industria	14.970	10.900
Servicios financieros	14.580	16.362
Salud	11.670	12.137
Consumo cíclico	11.160	9.755
Servicios de comunicación	7.480	6.705
Bienes de consumo	5.260	7.429
Materias primas	4.550	3.898
Energía	2.770	4.518
Servicios públicos	2.480	3.530
Bienes Raíces	2.190	6.990

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9.39	59.12	-0.51%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.13	17.24	+0.04%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.12	122.24	-0.48%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.21	11.610	-0.26%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.22	6.27	-0.32%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	5.98	100.47	+0.21%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.26	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.02	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4.87	538.560	-0.58%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	4.22	2.539	-0.01%

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2.68M	5.37	1.40	4.34
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6.09M	7.16	2.81	6.29

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