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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.17M

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Posiciones en 0P0000X7U1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.570	5.800	5.230
Acciones	73.570	73.570	0.000
Bonos	12.980	13.300	0.320
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	12.860	12.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.009	16.268
Precio/Valor Contable	2.473	2.276
Precio/Ventas	1.786	1.766
Precio/Flujo de Caja	10.771	10.157
Rendimiento del dividendo	2.110	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.151	11.544

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.960	19.911
Industria	15.070	10.531
Servicios financieros	14.790	16.008
Salud	11.270	10.481
Consumo cíclico	11.050	10.883
Servicios de comunicación	7.440	7.902
Bienes de consumo	5.140	6.987
Materias primas	4.750	4.882
Energía	2.830	4.485
Servicios públicos	2.590	3.190
Bienes Raíces	2.110	5.638

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10.62	61.15	+0.76%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8.20	6.28	+0.73%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.17	551.570	+1.25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.42	633.91	+0.74%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6.22	2.539	+0.97%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.10	325.460	+0.86%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5.76	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5.38	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.29	472.150	+1.16%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5.07	788.56	+0.24%

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2.27M	7.98	2.20	4.53
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2.69M	7.80	1.83	4.25

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EUR/JPY	163.49	-0.03	-0.02%

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