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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.38M

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Posiciones en 0P0000X7U1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.200	8.040	5.840
Acciones	72.740	72.740	0.000
Bonos	12.250	12.630	0.380
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	12.790	12.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.782	16.372
Precio/Valor Contable	2.656	2.330
Precio/Ventas	1.806	1.793
Precio/Flujo de Caja	12.057	10.350
Rendimiento del dividendo	2.052	2.417
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.298	11.357

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.090	20.234
Industria	16.660	10.570
Servicios financieros	14.410	16.082
Salud	11.530	10.350
Consumo cíclico	10.800	10.821
Servicios de comunicación	6.900	7.968
Bienes de consumo	5.030	6.918
Materias primas	4.550	4.749
Energía	2.900	4.476
Bienes Raíces	2.560	5.591
Servicios públicos	2.560	3.173

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11.10	62.62	+0.35%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.27	590.020	+0.46%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	7.83	6.50	+0.46%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6.36	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.02	344.400	-0.36%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.70	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.37	649.27	+0.34%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.22	483.780	-1.52%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5.06	827.10	-0.64%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4.88	100.84	+0.15%

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		1.46M	6.44	1.46	4.48
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2.75M	6.16	1.07	4.20

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USD/CAD	1.4388	+0.0024	+0.17%
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