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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B Usd Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8010G46

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.91M

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Posiciones en 0P0000X7U1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	7.900	5.890
Acciones	73.410	73.410	0.000
Bonos	12.220	12.370	0.150
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	12.340	12.340	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.224	15.825
Precio/Valor Contable	2.568	2.113
Precio/Ventas	1.762	1.561
Precio/Flujo de Caja	11.625	9.321
Rendimiento del dividendo	1.961	2.532
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.233	11.553

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.250	18.465
Industria	15.370	11.119
Servicios financieros	13.810	15.412
Salud	12.450	10.535
Consumo cíclico	11.290	11.024
Servicios de comunicación	6.620	7.202
Bienes de consumo	5.940	7.540
Materias primas	4.400	5.134
Energía	3.750	4.859
Servicios públicos	2.060	3.149
Bienes Raíces	2.050	6.134

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9.92	51.57	-1.19%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc	IE0003WV2ME7	8.49	5.49	-1.02%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.39	528.75	-1.07%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.19	522.830	-0.45%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	6.12	794.50	-0.29%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.02	329.630	+0.25%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5.79	-	-
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP	LU1435386641	5.21	-	-
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5.18	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5.18	-	-

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2.27M	4.33	2.65	4.70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.67M	4.28	2.22	4.42
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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