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Multi-asset Income Strategy Series F (0P000091DA)

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12.824 -0.010 -0.08%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Russell Investments Canada Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.49M

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Posiciones en 0P000091DA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi-Asset Income Strategy Series F (0P000091DA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi-Asset Income Strategy Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.020	8.460	0.440
Acciones	32.250	32.350	0.100
Bonos	48.620	48.690	0.070
Convertibles	5.850	5.850	0.000
Preferentes	0.440	0.440	0.000
Otros	4.820	4.970	0.150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.343	16.259
Precio/Valor Contable	1.816	2.427
Precio/Ventas	1.594	1.727
Precio/Flujo de Caja	9.210	10.138
Rendimiento del dividendo	3.117	2.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.690	10.439

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	17.520	3.890
Servicios financieros	14.600	20.242
Industria	14.150	11.984
Tecnología	12.530	16.822
Consumo cíclico	7.630	8.380
Salud	6.590	8.802
Energía	6.290	7.622
Servicios públicos	6.280	4.336
Servicios de comunicación	5.330	6.005
Materias primas	4.800	5.646
Bienes de consumo	4.280	6.946

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34.50	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr O	-	10.72	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6.81	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	5.86	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4.88	-	-
Russell Overseas Equity Pool Class O	-	3.94	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3.93	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3.92	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3.92	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3.18	21.58	-0.19%

Principales fondos de bonos de Russell Investments Canada Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2.4B	4.62	-0.16	1.95
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	295.14M	5.81	0.73	1.84
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	295.14M	5.98	0.91	2.04
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	295.14M	6.57	1.52	2.65
Russell Invst Incm Ess Sr F	236.93M	9.96	2.75	3.72

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EUR/MXN	21.1254	+0.0351	+0.17%
GBP/USD	1.2304	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.4410	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	162.98	+0.13	+0.08%

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