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Multi Manager Access Ii - Emerging Markets Debt Usd F-ukdist (0P00011GXH)

Luxemburgo

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85.760 -0.080 -0.09%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.67B

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Posiciones en 0P00011GXH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	69.120	64.440
Bonos	95.310	95.790	0.480
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.812	23.212
Precio/Valor Contable	1.352	1.203
Precio/Ventas	0.731	3.675
Precio/Flujo de Caja	22.168	571.896
Rendimiento del dividendo	9.564	7.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	78.357

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,885

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	0.80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.51	101.72	0.00%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.40	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.67B	7.98	-0.37	2.85
	Multi Manager Access II European Mu		4.07B	7.22	1.35	2.79

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