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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ah Hedged (0P0000Z6B7)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912199303

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Posiciones en 0P0000Z6B7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Acciones	98.140	98.140
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.358	12.654
Precio/Valor Contable	2.336	1.803
Precio/Ventas	1.568	1.157
Precio/Flujo de Caja	8.464	7.701
Rendimiento del dividendo	2.836	3.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.046	9.998

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.970	14.624
Servicios financieros	16.880	18.258
Salud	15.430	15.049
Industria	8.580	11.895
Consumo cíclico	8.020	10.230
Servicios de comunicación	7.900	8.672
Energía	7.450	5.943
Bienes de consumo	6.210	9.505
Materias primas	4.840	5.490
Bienes Raíces	1.710	1.915

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.92	171.41	+1.34%
SAP	DE0007164600	3.24	236.350	-0.17%
Fiserv	US3377381088	3.01	209.45	+1.33%
Siemens	DE0007236101	2.57	188.98	-0.15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.35	106.40	+0.09%
JPMorgan	US46625H1005	2.29	242.31	+1.64%
Thales	FR0000121329	2.27	137.75	+0.51%
Microsoft	US5949181045	2.21	439.33	+0.94%
The Charles Schwab	US8085131055	1.99	74.84	+0.17%
Markel	US5705351048	1.94	1,755.13	+1.05%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912192555	2.97B	15.32	1.70	7.95
LU0912194411	2.97B	13.02	1.37	8.24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.93B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.93B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.93B	10.05	3.96	4.78

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EUR/MXN	20.9805	+0.0175	+0.08%
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USD/CAD	1.4362	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	163.70	-0.06	-0.04%

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