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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Bh Hedged (0P0000Z6B8)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200242

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P0000Z6B8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Acciones	98.140	98.140
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.358	12.641
Precio/Valor Contable	2.336	1.788
Precio/Ventas	1.568	1.131
Precio/Flujo de Caja	8.464	7.511
Rendimiento del dividendo	2.836	3.086
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.046	10.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.970	14.983
Servicios financieros	16.880	17.608
Salud	15.430	15.426
Industria	8.580	11.598
Consumo cíclico	8.020	10.360
Servicios de comunicación	7.900	8.625
Energía	7.450	6.274
Bienes de consumo	6.210	9.558
Materias primas	4.840	5.588
Bienes Raíces	1.710	1.908

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.92	171.78	+1.29%
SAP	DE0007164600	3.24	215.650	+0.87%
Fiserv	US3377381088	3.01	203.02	+1.10%
Siemens	DE0007236101	2.57	184.00	+1.49%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.35	118.96	+0.30%
JPMorgan	US46625H1005	2.29	221.49	+0.78%
Thales	FR0000121329	2.27	149.95	+2.35%
Microsoft	US5949181045	2.21	411.46	+0.73%
The Charles Schwab	US8085131055	1.99	71.31	+0.49%
Markel	US5705351048	1.94	1,558.85	+0.54%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194411	2.89B	16.77	4.95	8.62
LU0912192555	2.89B	16.33	4.43	8.07
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.82B	10.65	5.67	5.36
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.82B	9.99	4.84	4.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.82B	2.27	10.21	-

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