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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Ch Hedged (0P0000Z6B9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Posiciones en 0P0000Z6B9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.910	0.910
Acciones	98.140	98.140
Otros	0.940	0.940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.358	12.578
Precio/Valor Contable	2.336	1.787
Precio/Ventas	1.568	1.138
Precio/Flujo de Caja	8.464	7.586
Rendimiento del dividendo	2.836	3.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.046	10.103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.970	14.922
Servicios financieros	16.880	17.810
Salud	15.430	15.129
Industria	8.580	11.842
Consumo cíclico	8.020	10.330
Servicios de comunicación	7.900	8.708
Energía	7.450	6.158
Bienes de consumo	6.210	9.464
Materias primas	4.840	5.582
Bienes Raíces	1.710	1.919

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.92	192.29	-0.07%
SAP	DE0007164600	3.24	225.900	+0.53%
Fiserv	US3377381088	3.01	221.56	+1.91%
Siemens	DE0007236101	2.57	177.56	+0.89%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.35	121.79	-0.11%
JPMorgan	US46625H1005	2.29	248.55	+1.55%
Thales	FR0000121329	2.27	148.15	-2.85%
Microsoft	US5949181045	2.21	417.00	+1.00%
The Charles Schwab	US8085131055	1.99	81.26	+0.57%
Markel	US5705351048	1.94	1,750.00	+1.84%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912194411	2.96B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.96B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.93B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.93B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.93B	10.05	3.96	4.78

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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