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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Ch Hedged (0P0000Z6BC)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201646

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P0000Z6BC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.760	0.760
Acciones	98.360	98.360
Otros	0.890	0.890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.873	12.768
Precio/Valor Contable	2.357	1.815
Precio/Ventas	1.923	1.179
Precio/Flujo de Caja	9.793	7.855
Rendimiento del dividendo	2.844	3.069
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.851	9.626

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.070	14.489
Servicios financieros	18.770	18.626
Salud	15.130	15.018
Industria	9.840	12.135
Consumo cíclico	8.370	10.204
Servicios de comunicación	7.640	8.535
Energía	6.960	5.656
Bienes de consumo	5.930	9.537
Materias primas	3.940	5.250
Servicios públicos	1.940	4.402
Bienes Raíces	1.420	2.022

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oracle	US68389X1054	4.95	149.27	+1.09%
Fiserv	US3377381088	3.53	214.61	+2.46%
Siemens	DE0007236101	2.63	231.75	+2.32%
The Charles Schwab	US8085131055	2.60	77.11	+4.90%
Thales	FR0000121329	2.45	250.10	+5.57%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.41	111.90	+2.97%
Markel	US5705351048	2.23	1,847.91	+1.57%
Sandoz	CH1243598427	2.14	37.06	+0.98%
ING Groep	NL0011821202	2.13	18.54	+1.31%
Assa Abloy	SE0007100581	2.08	316.7	-1.49%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0912192985	2.82B	4.46	8.97	10.45
LU0912194841	2.82B	4.50	9.51	11.01
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.97B	4.81	8.66	7.54
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.97B	4.74	7.85	6.72
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.97B	4.74	7.85	6.72

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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