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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105.27 | 105.27 | 0.00 |
Convertibles | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
Preferentes | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30.62 | 17.35 |
Precio/Valor Contable | 4.84 | 2.26 |
Precio/Ventas | 3.55 | 1.58 |
Precio/Flujo de Caja | 22.47 | 9.80 |
Rendimiento del dividendo | 0.32 | 2.55 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.79 | 11.88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60.83 | 49.12 |
Gobierno | 47.19 | 34.26 |
Efectivo | -26.35 | 17.41 |
Derivado | 11.88 | 9.23 |
Titulizado | 1.26 | 6.88 |
Número de posiciones en largo: 194
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.88 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.89 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4.21 | 99.154 | -0.02% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.76 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.83 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1.41 | 100.500 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.38 | 109.01 | 0.00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1.34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1.29 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1.28 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.81B | 0.78 | 0.58 | 0.97 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.41B | 0.80 | 0.97 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.41B | 0.87 | 1.23 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453.36M | 0.82 | 0.98 | 0.12 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 453.36M | 0.77 | 0.67 | -0.20 |
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