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Mutuafondo A Fi (165237035)

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.01B

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Posiciones en 165237035

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo A FI (165237035). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	106.59	106.59
Convertibles	4.80	4.80
Preferentes	0.97	0.97

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.62	16.98
Precio/Valor Contable	4.84	2.30
Precio/Ventas	3.55	1.79
Precio/Flujo de Caja	22.47	9.78
Rendimiento del dividendo	0.32	2.86
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.79	11.05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.52	48.35
Gobierno	48.31	34.73
Derivado	10.91	9.24
Efectivo	-24.19	16.55
Titulizado	2.64	6.84

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.30	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.758	+0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.32	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473.18M	3.24	1.91	0.35

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EUR/MXN	21.1028	-0.0493	-0.23%
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