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Mutuafondo Corto Plazo D Fi (165142003)

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138.63 -0.04 -0.03%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.54B

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Posiciones en 165142003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Corto Plazo D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.19	27.53	22.34
Bonos	90.06	90.06	0.00
Convertibles	4.09	4.09	0.00
Preferentes	0.66	0.66	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.65	13.94
Precio/Valor Contable	-	2.15
Precio/Ventas	-	1.75
Precio/Flujo de Caja	-	9.01
Rendimiento del dividendo	-	3.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.00	9.61

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.56	47.51
Gobierno	22.63	22.74
Efectivo	-3.67	19.94
Derivado	7.38	5.81
Titulizado	4.02	4.40

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.82	101.34	+0.05%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1.78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1.77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1.50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1.28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	2.02B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.02B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	452.56M	3.24	1.91	0.35

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EUR/MXN	20.9450	+0.0338	+0.16%
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USD/CAD	1.4362	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.32	+0.20	+0.13%

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