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Mutuafondo Financiación Fil (0P00014ABJ)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164987002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.84M

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Posiciones en 0P00014ABJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo Financiacion FIL (0P00014ABJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo Financiacion FIL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.170	26.000	21.830
Bonos	81.560	81.560	0.000
Otros	14.270	14.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.253	13.043
Precio/Valor Contable	0.603	2.296
Precio/Ventas	1.424	1.600
Precio/Flujo de Caja	0.168	8.021
Rendimiento del dividendo	4.641	3.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.072	11.236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.924	56.928
Derivado	21.848	19.715
Efectivo	-17.685	18.023
Titulizado	0.639	9.057

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	3.49	-	-
British American Tobacco PLC 3.75%	XS2391790610	2.89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%	XS1657934714	2.83	-	-
Pride Fcp-Sif 2020-3	-	2.59	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	2.37	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	2.35	-	-
Golden Goose SpA	XS2342638033	2.32	-	-
Alteralia Real Estate Debt D FIL	ES0108744048	2.28	-	-
Oquendo Iv (Sca) Sicar	LU2042391693	2.24	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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