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Mutuafondo Lp A Fi (165240039)

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23/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165240039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181.95M

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Posiciones en 165240039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mutuafondo LP A FI (165240039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mutuafondo LP A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	131.34	131.34
Convertibles	3.51	3.51
Preferentes	0.89	0.89

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.62	17.31
Precio/Valor Contable	4.84	1.95
Precio/Ventas	3.55	2.28
Precio/Flujo de Caja	22.47	119.75
Rendimiento del dividendo	0.32	4.12
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.79	10.95

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.37	46.10
Corporativo	49.46	34.58
Derivado	7.47	11.91
Efectivo	-45.95	12.24
Titulizado	1.15	8.83

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	11.32	-	-
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	9.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.81	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.48	100.729	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.33	98.626	+0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.91	99.59	-0.03%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.42	104.200	+1.31%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.82	102.810	+0.70%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	2.80	101.900	+0.64%

Principales fondos de bonos de Mutuactivos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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USD/CAD	1.4104	+0.0118	+0.85%
EUR/JPY	160.97	-0.87	-0.54%

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