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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 10.12 | 10.38 | 0.26 |
Bonos | 105.88 | 107.08 | 1.20 |
Convertibles | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Preferentes | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Otros | 2.92 | 2.94 | 0.02 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.56 | 16.00 |
Precio/Valor Contable | 2.17 | 2.31 |
Precio/Ventas | 1.73 | 1.63 |
Precio/Flujo de Caja | 10.50 | 9.65 |
Rendimiento del dividendo | 2.55 | 2.60 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.04 | 10.55 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.62 | 20.51 |
Industria | 14.76 | 11.65 |
Servicios financieros | 13.44 | 14.47 |
Salud | 9.95 | 12.65 |
Consumo cíclico | 9.79 | 11.10 |
Bienes Raíces | 8.43 | 3.91 |
Bienes de consumo | 8.10 | 7.79 |
Servicios de comunicación | 5.12 | 7.10 |
Materias primas | 4.69 | 6.17 |
Energía | 3.38 | 4.13 |
Servicios públicos | 2.71 | 3.82 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 18.15 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.89 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 8.02 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 7.07 | 101.42 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 6.94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.36 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.14 | - | - | |
Franklin K2 Cat Bond EO EUR-H1 Acc | LU2303826890 | 2.74 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 2.34 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 2.29 | 560.15 | +0.09% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Estrategia Global FIL | 264M | 0.42 | 1.49 | 1.75 | ||
Patrimonio Global FI | 161.77M | 2.93 | -0.57 | 1.76 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 114.97M | 8.12 | 8.57 | 15.72 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 113.6M | 2.67 | 11.94 | - | ||
Mutuafondo Espana A FI | 113.6M | 2.11 | 9.97 | 4.89 |
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