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Ta Islamic Fund (0P00008MK6)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3694

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.14M

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Posiciones en 0P00008MK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TA Islamic Fund (0P00008MK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de TA Islamic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.470	6.910	6.440
Acciones	99.510	99.510	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.729	17.540
Precio/Valor Contable	1.493	1.656
Precio/Ventas	2.013	1.752
Precio/Flujo de Caja	6.500	7.353
Rendimiento del dividendo	2.257	2.533
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.026	6.687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.120	23.687
Servicios públicos	14.860	10.662
Materias primas	14.470	9.274
Bienes Raíces	11.590	7.827
Tecnología	8.430	13.201
Servicios de comunicación	6.110	8.505
Servicios financieros	5.680	2.808
Bienes de consumo	5.050	9.796
Salud	4.780	6.421
Consumo cíclico	4.610	6.752
Energía	3.300	4.810

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	8.36	13.40	+3.08%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6.31	0.780	+1.30%
Sunway	MYL5211OO007	4.47	4.410	+5.76%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.44	6.51	-1.96%
Hartalega	MYL5168OO009	4.39	2.04	+2.00%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	4.32	0.760	+4.83%
Press Metal	MYL8869OO009	4.31	4.94	+1.86%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	4.10	1.440	-0.69%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	3.77	3.74	+2.19%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.73	16.60	-1.89%

Principales fondos de acciones de TA Investment Management Berhad

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	MYU0100A3793		102.11M	-8.83	2.50	6.27
	MYU0100A3728		25.92M	-8.56	-1.85	3.69

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