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Principal Islamic Deposit Fund Class Ai (0P0000M6Z4)

Kuala Lumpur

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000DF000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.11B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Principal Islamic Deposit Fund (0P0000M6Z4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Principal Islamic Deposit Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	53.393

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cimb Islamic Bank	-	20.88	-	-
Public Islamic Bank Bhd	-	20.01	-	-
Hong Leong Islamic Bank Bhd	-	14.54	-	-
Bank Islam Malaysia Bhd	-	11.68	-	-
Affin Islamic Bank Bhd	-	9.12	-	-
Al Rajhi Bank M Bhd	-	6.08	-	-
Bank Muamalat Malaysia	-	4.76	-	-
Alliance Islamic Bank Msia Bhd	-	3.96	-	-
Maybank Islamic Bhd	-	3.83	-	-
Ambank Islamic	-	3.30	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Berhad

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MYU1000CX005	1.19B	0.58	3.32	3.20
MYU1000AY007	1.52B	0.80	4.19	4.37
MYU1000AO008	62.37M	0.68	4.35	4.23

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