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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.170 | 3.170 | 0.000 |
Bonos | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
Convertibles | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.180 | 78.736 |
Gobierno | 5.535 | 11.807 |
Efectivo | 3.173 | 12.379 |
Titulizado | 3.112 | 7.727 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cooperatieve Rabobank U.A. 6.88% | XS0496281618 | 2.60 | - | - | |
Danfoss A/S 1.38% | XS1152089345 | 2.14 | - | - | |
Nasdaq Inc 3.88% | XS0942100388 | 1.98 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001135499 | 1.76 | - | - | |
Statkraft AS 1.5% | XS1293571425 | 1.74 | - | - | |
Wesfarmers Ltd 1.25% | XS1118029633 | 1.72 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 1.75% | LU0996352158 | 1.66 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | XS1550135831 | 1.45 | - | - | |
Bank Of Ireland Group Plc 1.38% | XS1872038218 | 1.44 | - | - | |
General Mills, Inc. 2.1% | XS0993266625 | 1.38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.35B | 3.53 | -1.65 | 1.02 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.35B | 3.10 | -2.06 | 0.60 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.35B | 3.53 | -1.65 | 1.02 | ||
LU0733667710 | 5.34B | 3.67 | -2.00 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.34B | 2.78 | -2.93 | -0.10 |
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