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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105.930 | 115.060 | 9.130 |
Convertibles | 2.490 | 2.490 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.898 | 77.962 |
Derivado | 8.566 | 10.871 |
Gobierno | 6.945 | 12.237 |
Efectivo | -8.408 | 13.161 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 21 | DE000C58EEJ4 | 4.52 | - | - | |
Danfoss A/S 1.375% | XS1152089345 | 2.33 | - | - | |
Bank of America Corporation 0.694% | XS2321427408 | 2.14 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.625% | XS2171316859 | 2.07 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 2.05 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 1.95 | 99.250 | 0.00% | |
Nationwide Building Society 0.25% | XS2385790667 | 1.65 | - | - | |
Wells Fargo & Company 1.741% | XS2167007918 | 1.63 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014002S57 | 1.48 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 1.25% | XS2190134184 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.19B | -0.81 | -4.40 | 0.12 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.19B | -0.43 | -3.27 | 1.30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.19B | -0.56 | -3.66 | 0.88 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.19B | -0.42 | -3.27 | 1.29 | ||
LU0733667710 | 5.19B | -0.50 | -3.47 | - |
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