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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 91.170 | 108.840 | 17.670 |
Convertibles | 14.490 | 14.490 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.589 | 11.394 |
Precio/Valor Contable | - | 1.624 |
Precio/Ventas | 0.252 | 1.379 |
Precio/Flujo de Caja | - | 11.260 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.615 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.308 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.571 | 79.065 |
Derivado | 25.947 | 25.238 |
Gobierno | 5.332 | 8.830 |
Efectivo | -25.337 | 8.421 |
Número de posiciones en largo: 131
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 21.31 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 3.36 | - | - | |
Novo Banco, S.A. 9.875% | PTNOBLOM0001 | 3.35 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 2.96 | 110.10 | -0.11% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | XS2185883100 | 2.48 | - | - | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | XS2538798583 | 2.40 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.625% | XS2166106448 | 2.25 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 2.19 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 5.875% | XS2831758474 | 2.12 | - | - | |
De Volksbank N.V. 7% | XS2454874285 | 2.11 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.36B | 3.87 | -1.80 | 1.07 | ||
LU0733667710 | 5.36B | 3.67 | -2.00 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.36B | 3.49 | -2.21 | 0.65 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.36B | 2.78 | -2.93 | -0.10 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.36B | 3.88 | -1.80 | 1.07 |
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