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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.210 | 24.410 | 21.200 |
Bonos | 95.810 | 95.810 | 0.000 |
Convertibles | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
Preferentes | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.107 | 84.334 |
Derivado | 21.558 | 17.383 |
Efectivo | -11.922 | 9.497 |
Titulizado | 0.386 | 1.206 |
Número de posiciones en largo: 362
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.50 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.39 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.18 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.09 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.04 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 0.97 | - | - | |
Multiversity S.p.A. 7.302% | XS2401961078 | 0.96 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0.90 | 97.100 | 0.00% | |
Edge Finco PLC 8.125% | XS2914010157 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3.1B | 4.99 | -0.64 | 1.71 | ||
LU0637316257 | 3.1B | 9.29 | 4.67 | 5.52 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 350.09M | 7.41 | -1.77 | - | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD | 350.09M | 7.97 | -1.18 | - | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD | 350.09M | 8.65 | -0.72 | 2.41 |
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