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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.16M

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Posiciones en 0P00000N2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Conservative incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.880	15.650	12.770
Acciones	29.560	29.560	0.000
Bonos	66.850	75.630	8.780
Convertibles	0.490	0.490	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.180	0.200	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.746	16.297
Precio/Valor Contable	2.366	2.441
Precio/Ventas	1.987	1.770
Precio/Flujo de Caja	12.216	10.324
Rendimiento del dividendo	2.237	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.418	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.970	20.876
Servicios financieros	15.590	16.596
Salud	11.030	12.767
Consumo cíclico	10.270	10.607
Industria	10.250	11.333
Bienes Raíces	8.650	4.219
Servicios de comunicación	6.570	6.930
Bienes de consumo	6.310	7.386
Materias primas	3.890	5.313
Servicios públicos	0.790	3.424
Energía	0.680	3.626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13.97	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6.73	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5.92	555.570	+0.35%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5.87	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5.47	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5.47	8,128.440	+0.25%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5.31	5,366.090	-0.01%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5.05	832.330	+1.04%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4.48	135.37	+0.71%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4.22	-	-

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		171.28M	8.69	-0.08	3.53
	Nagelmackers MultiFund Growth		104.04M	10.98	0.80	5.10

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EUR/JPY	161.50	-0.12	-0.07%

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