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Nagelmackers - Multifund Growth Cap (0P00000N2V)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173448128

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.69M

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Posiciones en 0P00000N2V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nagelmackers MultiFund Growth (0P00000N2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nagelmackers MultiFund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.880	7.840	2.960
Acciones	79.590	79.590	0.000
Bonos	14.910	17.260	2.350
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	0.530	0.550	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.687	16.640
Precio/Valor Contable	2.390	2.532
Precio/Ventas	1.912	1.813
Precio/Flujo de Caja	11.961	10.695
Rendimiento del dividendo	2.257	2.422
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.032	10.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.210	21.087
Servicios financieros	17.540	14.963
Consumo cíclico	11.800	10.803
Industria	11.400	12.122
Salud	10.700	12.548
Servicios de comunicación	6.970	7.247
Bienes Raíces	6.790	3.385
Bienes de consumo	6.290	7.279
Materias primas	3.720	5.649
Servicios públicos	0.930	3.092
Energía	0.670	3.649

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	14.45	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	10.53	828.040	-0.81%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	8.11	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5.17	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	4.49	-	-
SKAGEN Global B	NO0010679012	4.11	4,127.611	+0.95%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	3.94	13.0460	-1.14%
Nagelmackers Euroz Real Estate Fund N	BE6294019771	3.88	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.87	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3.83	-	-

Principales fondos de acciones de Bank Nagelmackers NV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		175.82M	8.69	-0.08	3.53
	Nagelmackers MultiFund Conservative		50.46M	5.30	-1.20	1.65

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