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Gnb Capital Plus - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047848)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.71M

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Posiciones en LP60047848

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.460	9.460
Bonos	88.040	88.040
Convertibles	3.190	3.190

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.327	78.380
Gobierno	14.712	9.576
Efectivo	5.441	11.406
Titulizado	5.024	5.299

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.93	96.59	+0.07%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	4.02	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.79	95.670	+0.19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.08	-	-
BCR- BRISA Concessao Rodoviaria SA	PTBSSIOM0015	2.04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.01	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.97	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3.875%	XS2941605235	1.83	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1.70	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.68	102.020	+0.46%

Principales fondos de bonos de GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	PTYEVHHM0001		94.62M	4.79	-0.56	1.61
	PTYESRLM0008		81.24M	-2.43	-4.93	2.35

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
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