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Nbi Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z)

Toronto

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10.320 -0.060 -0.58%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.19B

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Posiciones en 0P0000OX9Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Corporate Bond Fund - F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.680	0.680
Bonos	96.700	96.700
Convertibles	1.420	1.420
Otros	1.200	1.200

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.956	82.306
Gobierno	9.651	5.226
Efectivo	0.679	14.481
Titulizado	0.089	8.475

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Montreal 4.537%	-	2.54	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.376%	-	2.26	-	-
Bank of Nova Scotia 4.95%	-	1.71	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	1.53	-	-
Royal Bank of Canada 5.228%	-	1.43	-	-
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.85%	-	1.22	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.02%	-	1.21	-	-
Ontario Power Generation Inc 4.831%	-	1.20	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	1.13	-	-
Ford Credit Canada Limited 7%	-	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.07B	7.65	0.84	-
NBI Secure Portfolio Investors	644.02M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	118.31M	7.90	1.93	3.62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	118.31M	7.90	1.93	3.62
Meritage Moderate Invest Portfo	117.23M	8.66	1.10	3.46

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