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Nbi Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P0000OX9Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Corporate Bond Fund - F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.870	0.870
Bonos	96.690	96.690
Convertibles	1.320	1.320
Otros	1.120	1.120

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.527	79.917
Gobierno	6.065	6.273
Efectivo	0.873	12.958
Titulizado	0.094	7.150

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Montreal 4.537%	-	2.58	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.376%	-	1.82	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	1.55	-	-
Bank of Montreal 4.42%	-	1.51	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.31	-	-
Royal Bank of Canada 5.228%	-	1.28	-	-
Ford Credit Canada Limited 7%	-	1.28	-	-
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.85%	-	1.22	-	-
Coastal GasLink pipeline LP 4.691%	-	1.14	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.02%	-	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	7.25	1.54	-
NBI Secure Portfolio Investors	653.9M	6.25	0.81	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.7M	7.75	1.63	3.53
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.7M	8.61	2.64	4.51
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	122.91M	7.06	2.51	3.72

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