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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: National Bank Investments Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.99M

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Posiciones en 0P00017FNY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY). Nuestra información sobre los activos en cartera de NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.980	1.980
Acciones	27.070	27.070
Bonos	69.990	69.990
Convertibles	0.150	0.150
Otros	0.810	0.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.930	15.866
Precio/Valor Contable	2.305	2.254
Precio/Ventas	1.571	1.756
Precio/Flujo de Caja	11.404	9.585
Rendimiento del dividendo	3.320	2.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.589	9.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.770	22.855
Industria	15.120	12.508
Energía	14.720	10.472
Consumo cíclico	9.930	8.320
Bienes de consumo	9.730	6.532
Salud	7.920	6.570
Tecnología	3.850	13.311
Servicios de comunicación	2.980	5.300
Materias primas	1.980	6.100

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.40	66.74	+0.30%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.33	57.17	-1.19%
RBC	CA7800871021	1.23	120.94	-0.12%

Principales fondos de bonos de National Bank Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.12B	8.66	1.78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.21B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	659.38M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.99M	9.27	3.20	3.79
Meritage Moderate Invest Portfo	123.5M	10.18	2.25	3.59

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