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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.810 | 7.730 | 2.920 |
Acciones | 50.100 | 50.100 | 0.000 |
Bonos | 29.750 | 29.760 | 0.010 |
Convertibles | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 15.200 | 15.200 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.476 | 17.090 |
Precio/Valor Contable | 2.983 | 2.344 |
Precio/Ventas | 2.122 | 1.718 |
Precio/Flujo de Caja | 9.321 | 9.640 |
Rendimiento del dividendo | 2.045 | 2.388 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.310 | 10.368 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 17.340 | 19.736 |
Servicios financieros | 14.700 | 15.674 |
Salud | 12.870 | 11.568 |
Bienes Raíces | 11.760 | 7.094 |
Industria | 9.360 | 10.833 |
Consumo cíclico | 9.240 | 10.578 |
Servicios de comunicación | 8.980 | 7.158 |
Bienes de consumo | 6.610 | 6.613 |
Energía | 3.780 | 4.141 |
Servicios públicos | 3.120 | 2.925 |
Materias primas | 2.240 | 3.682 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Option on S&P 500 | - | 40.33 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 21.69 | - | - | |
TD - STATE STREET MSCI ACWI | - | 15.20 | - | - | |
Vanguard Extended Market Index Instl | - | 6.03 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | - | 5.92 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 3.98 | - | - | |
DFA World ex US Government Fxd Inc I | - | 2.91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 265.52M | 27.90 | 11.23 | 12.95 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 203.25M | 16.09 | 5.57 | 8.71 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 175.85M | 32.63 | 8.25 | 15.80 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 173.83M | 32.63 | 8.25 | 15.92 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 158.73M | 7.04 | 1.62 | 3.57 |
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