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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.870 | 4.060 | 3.190 |
Acciones | 32.450 | 32.450 | 0.000 |
Bonos | 22.710 | 22.740 | 0.030 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 43.920 | 43.920 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.656 | 15.204 |
Precio/Valor Contable | 2.463 | 2.182 |
Precio/Ventas | 1.877 | 1.610 |
Precio/Flujo de Caja | 10.858 | 8.200 |
Rendimiento del dividendo | 2.417 | 2.350 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.999 | 11.697 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.320 | 17.915 |
Servicios financieros | 16.330 | 17.376 |
Salud | 15.170 | 12.393 |
Industria | 11.020 | 11.295 |
Consumo cíclico | 9.850 | 11.847 |
Bienes de consumo | 8.580 | 7.808 |
Energía | 6.810 | 5.827 |
Servicios públicos | 4.480 | 3.058 |
Servicios de comunicación | 3.890 | 3.365 |
Materias primas | 2.960 | 4.670 |
Bienes Raíces | 2.580 | 4.448 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
State Street S&P 500 Index | - | 21.20 | - | - | |
Direct - State Street Msci | - | 15.03 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 13.64 | - | - | |
Dp - Met West Total Return | - | 9.43 | - | - | |
T. Rowe Price Large Cap Growth Fund | - | 8.93 | - | - | |
Vanguard Equity-Income Adm | - | 8.82 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | - | 6.24 | - | - | |
Dp Goldman Sachs Financial | - | 4.12 | - | - | |
Direct - Vanguard Reit Index | - | 3.91 | - | - | |
DFA World ex US Government Fxd Inc I | - | 3.12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 259.55M | 24.82 | 8.74 | 12.71 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 194.9M | 12.44 | 3.32 | 8.44 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 172.74M | 30.85 | 7.35 | 15.77 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 170.68M | 30.87 | 7.35 | 15.89 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 155.75M | 5.60 | 0.92 | 3.47 |
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