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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.330 | 2.620 | 2.290 |
Acciones | 37.630 | 37.630 | 0.000 |
Bonos | 6.990 | 7.000 | 0.010 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 55.040 | 55.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.343 | 17.147 |
Precio/Valor Contable | 2.841 | 2.522 |
Precio/Ventas | 1.914 | 1.862 |
Precio/Flujo de Caja | 9.315 | 11.035 |
Rendimiento del dividendo | 1.896 | 2.221 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.583 | 11.136 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.430 | 21.101 |
Servicios financieros | 16.470 | 15.373 |
Salud | 14.270 | 11.856 |
Industria | 10.780 | 11.054 |
Consumo cíclico | 9.840 | 9.702 |
Servicios de comunicación | 9.180 | 7.175 |
Bienes de consumo | 6.910 | 6.291 |
Energía | 4.110 | 4.378 |
Bienes Raíces | 4.010 | 5.669 |
Servicios públicos | 3.510 | 3.353 |
Materias primas | 2.490 | 4.054 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
State Street S&P 500 Index | - | 32.14 | - | - | |
Td - State Street Msci Acwi | - | 20.20 | - | - | |
T. Rowe Price Large Cap Growth Fund | - | 10.08 | - | - | |
Td - Vanguard Russell 1000 | - | 9.95 | - | - | |
Td - Vanguard Total Bond | - | 7.85 | - | - | |
Td - Vanguard Reit Index Mtu | - | 4.95 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd I | - | 4.91 | - | - | |
iShares Russell 2000 ETF | - | 3.03 | - | - | |
Tributary Small Company Instl | - | 2.96 | - | - | |
Td - Vanguard Extended Market | - | 2.00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 250.71M | 20.83 | 11.37 | 12.60 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 195.93M | 12.17 | 5.04 | 8.50 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 165.54M | 24.51 | 7.69 | 15.29 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 163.39M | 24.53 | 7.70 | 15.41 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 156.25M | 5.42 | 1.31 | 3.48 |
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