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Liontrust Global Alpha Fund C Acc Gbp (0P000014C8)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.03M

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Posiciones en 0P000014C8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.890	1.890	0.000
Acciones	98.110	98.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.380	16.798
Precio/Valor Contable	4.907	2.472
Precio/Ventas	4.101	1.739
Precio/Flujo de Caja	16.810	10.548
Rendimiento del dividendo	0.489	2.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.556	12.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	49.750	19.854
Servicios financieros	15.860	13.256
Salud	12.700	13.683
Consumo cíclico	7.960	10.989
Servicios de comunicación	7.950	6.349
Bienes de consumo	3.180	8.115
Industria	2.510	17.212
Materias primas	0.090	8.281

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Liontrust Global Smaller Companies Fund C Acc GBP	GB00B29MXF68	7.54	2.561	-0.67%
Alphabet A	US02079K3059	5.71	185.41	+0.83%
Amazon.com	US0231351067	5.28	197.85	+2.19%
Microsoft	US5949181045	4.78	452.85	+0.15%
Arthur J Gallagher	US3635761097	4.61	260.13	+2.62%
NVIDIA	US67066G1040	4.37	123.99	-1.91%
Fortinet	US34959E1091	3.71	60.04	+3.32%
CME Group	US12572Q1058	3.58	195.53	+0.17%
Palo Alto Networks	US6974351057	3.53	340.82	+4.78%
SVB	US78486Q1013	3.10	0.0302	+51.00%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Neptune Income Fund C Acc GBP	176.06M	9.83	8.76	7.04
Neptune Income Fund C Inc GBP	123.55M	9.82	8.76	7.04
Neptune Income Fund B Inc GBP	5.05M	-1.03	7.20	5.88
Neptune India Fund C Acc GBP	102.6M	10.61	17.09	12.43
Neptune Latin America Fund C Acc GB	24.03M	-7.30	2.55	3.26

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