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Liontrust Global Alpha Fund C Acc Gbp (0P000014C8)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 160.21M

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Posiciones en 0P000014C8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.090	5.090	0.000
Acciones	94.910	94.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.514	17.023
Precio/Valor Contable	3.905	2.572
Precio/Ventas	3.470	1.854
Precio/Flujo de Caja	17.440	11.231
Rendimiento del dividendo	0.853	2.183
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.254	12.752

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	39.130	20.539
Servicios financieros	15.040	13.017
Consumo cíclico	13.380	11.219
Salud	10.240	13.735
Servicios de comunicación	9.570	6.430
Materias primas	4.480	8.325
Industria	4.010	16.861
Bienes de consumo	3.260	7.832
Energía	0.890	6.462

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.91	417.00	+1.00%
PayPal	US70450Y1038	3.78	86.77	+2.30%
Netflix	US64110L1061	3.39	897.79	+0.03%
ServiceNow Inc	US81762P1021	3.28	1,060.60	+1.29%
NVIDIA	US67066G1040	3.10	141.88	-3.27%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	559.14	-0.70%
Costco	US22160K1051	3.05	964.01	+0.87%
Intuitive Surgical	US46120E6023	2.87	548.23	-0.43%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.86	342.02	+1.86%
Uber Tech	US90353T1007	2.85	71.51	+2.69%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.75M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Income Fund C Acc GBP	155.6M	10.11	8.12	7.19
Neptune Income Fund C Inc GBP	113.3M	10.10	8.11	7.19
Neptune India Fund C Acc GBP	97.77M	13.48	11.45	10.53
Neptune Latin America Fund C Acc GB	25.43M	-13.82	2.11	2.59

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EUR/MXN	21.2957	-0.0912	-0.43%
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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	161.29	-0.59	-0.36%

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