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Liontrust Income Fund C Acc Gbp (0P0000X63N)

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24/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8JCR452

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 158M

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Posiciones en 0P0000X63N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neptune Income Fund C Acc GBP (0P0000X63N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neptune Income Fund C Acc GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.52	3.52	0.00
Acciones	96.48	96.48	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.97	12.11
Precio/Valor Contable	2.13	1.80
Precio/Ventas	0.95	1.01
Precio/Flujo de Caja	7.94	7.47
Rendimiento del dividendo	4.27	4.69
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.97	9.31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.97	21.02
Consumo cíclico	14.95	10.59
Salud	11.86	10.00
Bienes de consumo	11.49	14.42
Industria	10.17	13.95
Energía	9.74	10.23
Materias primas	6.52	7.12
Servicios de comunicación	5.07	5.50
Tecnología	4.02	4.19
Bienes Raíces	3.21	4.05

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shell	GB00BP6MXD84	6.01	31.01	-0.35%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.85	1,348.85	+0.17%
Dunelm	GB00B1CKQ739	4.43	1,131.00	-0.53%
IG Group	GB00B06QFB75	4.09	938.00	-0.37%
AstraZeneca	GB0009895292	3.90	10,554.0	+0.76%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.76	2,460.0	-0.28%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.51	390.21	-1.11%
J Sainsbury	GB00B019KW72	3.24	252.20	-0.40%
Unilever	GB00B10RZP78	3.02	56.34	+0.50%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	2.96	465.50	-0.21%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.83M	-1.03	7.20	5.88
Neptune Income Fund C Inc GBP	115.21M	10.10	8.11	7.19
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	161.67M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	101.05M	13.48	11.45	10.53
Neptune Latin America Fund C Acc GB	25.69M	-13.82	2.11	2.59

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USD/CAD	1.4124	+0.0138	+0.98%
EUR/JPY	161.09	-0.75	-0.46%

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