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Liontrust India Fund C Acc Gbp (0P00007W68)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 100.89M

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Posiciones en 0P00007W68

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neptune India Fund C Acc GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.66	1.66	0.00
Acciones	98.34	98.34	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.81	24.08
Precio/Valor Contable	3.56	3.37
Precio/Ventas	3.59	2.97
Precio/Flujo de Caja	29.57	21.99
Rendimiento del dividendo	1.24	1.10
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.23	19.23

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.26	28.17
Tecnología	15.77	11.98
Consumo cíclico	12.26	14.79
Industria	10.58	11.20
Servicios de comunicación	10.22	4.06
Salud	7.42	8.44
Bienes de consumo	6.55	6.61
Servicios públicos	6.10	2.94
Materias primas	3.15	7.03
Energía	2.04	5.18
Bienes Raíces	1.66	3.56

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.63	1,798.25	+0.42%
ICICI Bank	INE090A01021	8.05	1,307.55	+0.79%
Infosys	INE009A01021	5.24	1,916.75	+0.49%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.83	1,599.85	+0.02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.09	1,861.25	+1.08%
Persistent Systems	INE262H01021	2.98	6,393.60	-0.03%
PB Fintech	INE417T01026	2.82	2,052.75	+0.76%
HCL Tech	INE860A01027	2.37	1,892.00	-0.46%
KFin Technologies	INE138Y01010	2.35	1,511.45	-5.07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.24	3,049.45	+2.48%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Neptune Income Fund B Inc GBP	293.98M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	293.98M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	293.98M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	173.52M	13.90	-4.23	9.87
Neptune Latin America Fund C Acc GB	34.41M	-14.00	5.36	2.79

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