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New Capital China Equity Fund Usd Inst Acc (0P0000X1VY)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B8BP6F62

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.19M

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Posiciones en 0P0000X1VY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital China Equity Fund USD Inst Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.030	3.030
Acciones	96.550	96.550
Bonos	0.390	0.390
Convertibles	0.030	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.098	12.189
Precio/Valor Contable	1.982	1.708
Precio/Ventas	1.698	1.467
Precio/Flujo de Caja	11.972	8.882
Rendimiento del dividendo	2.789	2.677
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.362	11.058

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	33.930	30.629
Servicios financieros	22.200	15.290
Servicios de comunicación	12.510	14.234
Industria	10.120	8.616
Tecnología	8.090	8.677
Materias primas	7.590	3.578
Bienes Raíces	2.670	4.072
Bienes de consumo	2.540	6.697
Servicios públicos	0.350	2.848

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.46	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	6.61	155.10	-0.32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6.49	39.22	+0.00%
Xiaomi	KYG9830T1067	6.01	32.75	+3.15%
Ping An	CNE1000003X6	5.37	46.60	+0.54%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5.07	12.36	+3.00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.30	561.00	+0.09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.14	99.72	-0.86%
Alibaba	KYG017191142	3.96	83.15	+2.65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3.94	14.36	-0.14%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265.69M	34.38	10.33	14.98
New Capital Dynamic European Equity	128.02M	9.09	5.87	7.90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114.08M	14.87	-2.96	-

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USD/JPY	157.13	-0.04	-0.03%
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EUR/JPY	163.51	+0.09	+0.05%

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