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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Eur Inst Inc (0P0000L2OV)

Irlanda

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74.510 -0.000 0.00%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B41M1657

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 467.91M

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Posiciones en 0P0000L2OV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc (0P0000L2OV). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR Inst Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.590	100.600	0.010

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.642	75.456
Gobierno	13.938	8.200
Derivado	0.053	21.681

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz SE 3.2%	-	2.69	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.61	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2.50	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.43	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.30	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	2.30	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.22	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.22	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.17	-	-

Principales fondos de bonos de EFG Asset Management (UK) Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	New Capital Wealthy Nations Bond FO		463.17M	4.15	-6.10	0.16

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